半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月12日-平成27年7月11日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第3期 | (平成26年 7月11日) | 1,719,421,094 | 1,738,962,254 | 1,636.61 | 1,655.21 | 1,660 |
| 平成26年 2月末日 | 1,674,606,590 | ― | 1,593.95 | ― | 1,611 | |
| 3月末日 | 1,671,826,556 | ― | 1,591.31 | ― | 1,476 | |
| 4月末日 | 1,616,679,128 | ― | 1,538.82 | ― | 1,531 | |
| 5月末日 | 1,639,432,214 | ― | 1,560.47 | ― | 1,562 | |
| 6月末日 | 1,737,656,599 | ― | 1,653.97 | ― | 1,640 | |
| 7月末日 | 1,776,681,903 | ― | 1,691.11 | ― | 1,601 | |
| 8月末日 | 1,761,574,064 | ― | 1,676.73 | ― | 1,668 | |
| 9月末日 | 1,896,139,886 | ― | 1,804.82 | ― | 1,602 | |
| 10月末日 | 1,868,521,275 | ― | 1,778.53 | ― | 1,682 | |
| 11月末日 | 2,022,409,611 | ― | 1,925.00 | ― | 1,718 | |
| 12月末日 | 2,012,186,958 | ― | 1,915.27 | ― | 1,789 | |
| 平成27年 1月末日 | 1,978,857,774 | ― | 1,883.55 | ― | 1,890 | |
| 2月末日 | 2,096,482,340 | ― | 1,995.51 | ― | 1,800 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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