半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月12日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第4期 | (平成27年 7月11日) | 2,104,049,596 | 2,130,209,536 | 2,002.71 | 2,027.61 | 1,998 |
| 平成27年 1月末日 | 1,978,857,774 | ― | 1,883.55 | ― | 1,890 | |
| 2月末日 | 2,096,482,340 | ― | 1,995.51 | ― | 1,800 | |
| 3月末日 | 2,166,188,201 | ― | 2,061.86 | ― | 1,821 | |
| 4月末日 | 2,218,218,832 | ― | 2,111.38 | ― | 2,099 | |
| 5月末日 | 2,368,788,743 | ― | 2,254.70 | ― | 2,060 | |
| 6月末日 | 2,252,565,309 | ― | 2,144.08 | ― | 2,036 | |
| 7月末日 | 2,101,999,320 | ― | 2,000.76 | ― | 1,970 | |
| 8月末日 | 1,946,503,274 | ― | 1,852.75 | ― | 1,920 | |
| 9月末日 | 1,754,834,795 | ― | 1,670.32 | ― | 1,800 | |
| 10月末日 | 1,982,090,807 | ― | 1,886.63 | ― | 1,920 | |
| 11月末日 | 2,040,578,030 | ― | 1,942.30 | ― | 1,920 | |
| 12月末日 | 1,321,573,249 | ― | 1,871.78 | ― | 1,895 | |
| 平成28年 1月末日 | 1,147,340,622 | ― | 1,625.01 | ― | 1,750 | |
| (注1)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
| (注2)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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