ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,785,695 |
| 親投資信託受益証券 | 48,351,091 |
| 派生商品評価勘定 | 165,206 |
| 未収利息 | 51 |
| 前払金 | 899,750 |
| 差入委託証拠金 | 1,197,000 |
| 流動資産合計 | 72,398,793 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 72,398,793 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 243,808 |
| 未払解約金 | 7,958 |
| 未払受託者報酬 | 14,230 |
| 未払委託者報酬 | 568,937 |
| その他未払費用 | 2,306 |
| 流動負債合計 | 837,239 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 837,239 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,520,989 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,959,435 |
| 元本等合計 | 71,561,554 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 71,561,554 |
| 負債純資産合計 | 72,398,793 |
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