ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,785,695 | 16,939,438 |
| 親投資信託受益証券 | 48,351,091 | 45,995,483 |
| 派生商品評価勘定 | 165,206 | － |
| 未収利息 | 51 | 24 |
| 前払金 | 899,750 | 4,013,700 |
| 差入委託証拠金 | 1,197,000 | 1,783,500 |
| 流動資産合計 | 72,398,793 | 68,732,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 72,398,793 | 68,732,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 243,808 | 4,144,515 |
| 未払解約金 | 7,958 | 250,560 |
| 未払受託者報酬 | 14,230 | 8,812 |
| 未払委託者報酬 | 568,937 | 352,494 |
| その他未払費用 | 2,306 | 1,415 |
| 流動負債合計 | 837,239 | 4,757,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 837,239 | 4,757,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,520,989 | 59,842,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,959,435 | 4,132,258 |
| 元本等合計 | 71,561,554 | 63,974,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,561,554 | 63,974,349 |
| 負債純資産合計 | 72,398,793 | 68,732,145 |
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