ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,939,438 | 19,785,802 |
| 親投資信託受益証券 | 45,995,483 | 58,009,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,784 |
| 未収利息 | 24 | 26 |
| 前払金 | 4,013,700 | 715,900 |
| 差入委託証拠金 | 1,783,500 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 68,732,145 | 79,716,712 |
| 資産の部合計 | 68,732,145 | 79,716,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,144,515 | 1,009,464 |
| 未払金 | － | 194,580 |
| 未払解約金 | 250,560 | 20,998 |
| 未払受託者報酬 | 8,812 | 9,966 |
| 未払委託者報酬 | 352,494 | 398,483 |
| その他未払費用 | 1,415 | 1,602 |
| 流動負債計 | 4,757,796 | 1,635,093 |
| 負債の部合計 | 4,757,796 | 1,635,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,842,091 | 67,084,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,132,258 | 10,997,000 |
| 元本等合計 | 63,974,349 | 78,081,619 |
| 純資産の部合計 | 63,974,349 | 78,081,619 |
| 負債・純資産合計 | 68,732,145 | 79,716,712 |
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