ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,785,802 | 11,861,198 |
| 親投資信託受益証券 | 58,009,200 | 60,887,953 |
| 派生商品評価勘定 | 5,784 | 53,852 |
| 未収利息 | 26 | 17 |
| 前払金 | 715,900 | 1,171,850 |
| 差入委託証拠金 | 1,200,000 | 1,680,000 |
| 流動資産計 | 79,716,712 | 75,654,870 |
| 資産の部合計 | 79,716,712 | 75,654,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,009,464 | 584,658 |
| 未払金 | 194,580 | － |
| 未払解約金 | 20,998 | 384,003 |
| 未払受託者報酬 | 9,966 | 11,916 |
| 未払委託者報酬 | 398,483 | 476,456 |
| その他未払費用 | 1,602 | 1,919 |
| 流動負債計 | 1,635,093 | 1,458,952 |
| 負債の部合計 | 1,635,093 | 1,458,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,084,619 | 62,851,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,997,000 | 11,344,517 |
| （分配準備積立金） | 5,888,203 | 1,852,278 |
| 元本等合計 | 78,081,619 | 74,195,918 |
| 純資産の部合計 | 78,081,619 | 74,195,918 |
| 負債・純資産合計 | 79,716,712 | 75,654,870 |
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