楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,437,864,544 | 1,045,063,961 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,437,864,544 | 1,045,063,961 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,291,375 | 74,331,749 |
| 社債券 | 1,269,917,550 | 969,436,650 |
| その他未収収益 | 655,619 | 1,295,562 |
| 流動資産計 | 1,437,864,544 | 1,045,063,961 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 99,924,604 | 19,418,438 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,155,800 | － |
| 未払収益分配金 | 29,229,708 | 15,684,665 |
| 未払解約金 | 1,732,528 | 2,240,016 |
| 未払受託者報酬 | 59,332 | 47,677 |
| 未払委託者報酬 | 1,601,924 | 1,287,320 |
| その他未払費用 | 145,312 | 158,760 |
| 流動負債計 | 99,924,604 | 19,418,438 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,337,939,940 | 1,025,645,523 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,922,970,873 | 3,136,933,134 |
| 元本等合計 | 1,337,939,940 | 1,025,645,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,585,030,933 | -2,111,287,611 |
| （分配準備積立金） | 106,644,836 | 183,335,566 |
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