楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,045,063,961 | 867,380,772 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,045,063,961 | 867,380,772 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,331,749 | 40,111,308 |
| 社債券 | 969,436,650 | 826,763,150 |
| その他未収収益 | 1,295,562 | 506,314 |
| 流動資産計 | 1,045,063,961 | 867,380,772 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 19,418,438 | 22,412,096 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,684,665 | 9,267,780 |
| 未払解約金 | 2,240,016 | 12,112,768 |
| 未払受託者報酬 | 47,677 | 32,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,320 | 877,890 |
| その他未払費用 | 158,760 | 121,142 |
| 流動負債計 | 19,418,438 | 22,412,096 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,025,645,523 | 844,968,676 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,136,933,134 | 3,089,260,168 |
| 元本等合計 | 1,025,645,523 | 844,968,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,111,287,611 | -2,244,291,492 |
| （分配準備積立金） | 183,335,566 | 283,060,410 |
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