有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

(1)【投資状況】

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,705,288,250	98.58
	内 英国	1,559,845,050	90.17
	内 アイルランド	145,443,200	8.41
短期金融資産、その他(負債控除後)		24,529,747	1.42
純資産総額		1,729,817,997	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。