有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

(1)【投資状況】

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,181,222,900	96.83
	内 アイルランド	1,181,222,900	96.83
短期金融資産、その他(負債控除後)		38,654,349	3.17
純資産総額		1,219,877,249	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。