有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(1)【投資状況】

(平成29年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,182,788,000	96.62
	内 アイルランド	1,182,788,000	96.62
短期金融資産、その他(負債控除後)		41,322,524	3.38
純資産総額		1,224,110,524	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。