SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,584,641 |
| 親投資信託受益証券 | 345,696,138 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 348,280,783 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 348,280,783 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,586,747 |
| 未払受託者報酬 | 89,848 |
| 未払委託者報酬 | 808,573 |
| その他未払費用 | 11,683 |
| 流動負債合計 | 2,496,851 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,496,851 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 289,538,845 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,245,087 |
| （分配準備積立金） | 12,733,536 |
| 元本等合計 | 345,783,932 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 345,783,932 |
| 負債純資産合計 | 348,280,783 |
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