SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,584,641 | 10,534,792 |
| 親投資信託受益証券 | 345,696,138 | 742,067,687 |
| 未収利息 | 4 | 14 |
| 流動資産合計 | 348,280,783 | 752,602,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 348,280,783 | 752,602,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,586,747 | 8,246,285 |
| 未払受託者報酬 | 89,848 | 222,194 |
| 未払委託者報酬 | 808,573 | 1,999,675 |
| その他未払費用 | 11,683 | 33,614 |
| 流動負債合計 | 2,496,851 | 10,501,768 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,496,851 | 10,501,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,538,845 | 472,962,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,245,087 | 269,138,405 |
| （分配準備積立金） | 12,733,536 | 67,333,459 |
| 元本等合計 | 345,783,932 | 742,100,725 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 345,783,932 | 742,100,725 |
| 負債純資産合計 | 348,280,783 | 752,602,493 |
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