SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,534,792 | 21,739,397 |
| 親投資信託受益証券 | 742,067,687 | 1,001,792,707 |
| 未収入金 | － | 1,640,028 |
| 未収利息 | 14 | 23 |
| 流動資産計 | 752,602,493 | 1,025,172,155 |
| 資産の部合計 | 752,602,493 | 1,025,172,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,246,285 | 20,451,801 |
| 未払受託者報酬 | 222,194 | 284,999 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,675 | 2,564,833 |
| その他未払費用 | 33,614 | 42,048 |
| 流動負債計 | 10,501,768 | 23,343,681 |
| 負債の部合計 | 10,501,768 | 23,343,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,962,320 | 524,296,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,138,405 | 477,532,354 |
| （分配準備積立金） | 67,333,459 | 168,710,574 |
| 元本等合計 | 742,100,725 | 1,001,828,474 |
| 純資産の部合計 | 742,100,725 | 1,001,828,474 |
| 負債・純資産合計 | 752,602,493 | 1,025,172,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
