SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,592,775 | 20,212,389 |
| 親投資信託受益証券 | 2,334,673,507 | 2,278,098,302 |
| 未収入金 | 890,945 | 2,886,291 |
| 流動資産計 | 2,352,157,227 | 2,301,196,982 |
| 資産の部合計 | 2,352,157,227 | 2,301,196,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,954,500 | 14,443,842 |
| 未払受託者報酬 | 626,392 | 746,044 |
| 未払委託者報酬 | 5,637,423 | 6,714,328 |
| 未払利息 | 29 | 32 |
| その他未払費用 | 91,585 | 62,280 |
| 流動負債計 | 16,309,929 | 21,966,526 |
| 負債の部合計 | 16,309,929 | 21,966,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 943,861,689 | 944,157,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,391,985,609 | 1,335,073,166 |
| （分配準備積立金） | 471,981,093 | 368,310,682 |
| 元本等合計 | 2,335,847,298 | 2,279,230,456 |
| 純資産の部合計 | 2,335,847,298 | 2,279,230,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,157,227 | 2,301,196,982 |
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