SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,437,211 | － |
| コール・ローン | 9,823,417 | 14,405,971 |
| 親投資信託受益証券 | 2,031,961,142 | 2,051,498,315 |
| 未収入金 | 4,622,020 | 685,897 |
| 流動資産計 | 2,047,843,790 | 2,066,590,183 |
| 資産の部合計 | 2,047,843,790 | 2,066,590,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,451,414 | 6,735,122 |
| 未払受託者報酬 | 727,121 | 670,977 |
| 未払委託者報酬 | 6,544,045 | 6,038,749 |
| 未払利息 | 27 | 60 |
| その他未払費用 | 122,715 | 55,914 |
| 流動負債計 | 14,845,322 | 13,500,822 |
| 負債の部合計 | 14,845,322 | 13,500,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,362,393 | 942,892,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,073,636,075 | 1,110,196,394 |
| （分配準備積立金） | 353,066,956 | 315,487,671 |
| 元本等合計 | 2,032,998,468 | 2,053,089,361 |
| 純資産の部合計 | 2,032,998,468 | 2,053,089,361 |
| 負債・純資産合計 | 2,047,843,790 | 2,066,590,183 |
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