SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,040,129 | 7,341,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,758,047 | 1,791,943,070 |
| 未収入金 | 11,912,584 | 98,542 |
| 流動資産計 | 2,156,710,760 | 1,799,382,934 |
| 資産の部合計 | 2,156,710,760 | 1,799,382,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,209,753 | － |
| 未払受託者報酬 | 655,791 | 650,478 |
| 未払委託者報酬 | 5,902,063 | 5,854,251 |
| 未払利息 | 37 | 6 |
| その他未払費用 | 110,441 | 54,149 |
| 流動負債計 | 27,878,085 | 6,558,884 |
| 負債の部合計 | 27,878,085 | 6,558,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,652,447 | 873,683,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,193,180,228 | 919,140,220 |
| （分配準備積立金） | 329,017,771 | 279,106,709 |
| 元本等合計 | 2,128,832,675 | 1,792,824,050 |
| 純資産の部合計 | 2,128,832,675 | 1,792,824,050 |
| 負債・純資産合計 | 2,156,710,760 | 1,799,382,934 |
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