SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,865,160 | 14,062,972 |
| 親投資信託受益証券 | 2,342,151,250 | 2,757,753,279 |
| 流動資産計 | 2,353,016,410 | 2,771,816,251 |
| 資産の部合計 | 2,353,016,410 | 2,771,816,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,716,455 | 3,926,996 |
| 未払受託者報酬 | 689,370 | 868,400 |
| 未払委託者報酬 | 6,204,260 | 7,815,502 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 111,541 | 72,307 |
| 流動負債計 | 9,721,641 | 12,683,215 |
| 負債の部合計 | 9,721,641 | 12,683,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,699,611 | 878,745,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,482,595,158 | 1,880,387,100 |
| （分配準備積立金） | 486,958,119 | 409,068,726 |
| 元本等合計 | 2,343,294,769 | 2,759,133,036 |
| 純資産の部合計 | 2,343,294,769 | 2,759,133,036 |
| 負債・純資産合計 | 2,353,016,410 | 2,771,816,251 |
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