SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,885,302 | 12,429,496 |
| 親投資信託受益証券 | 2,524,301,005 | 2,314,634,399 |
| 未収入金 | － | 117,673 |
| 流動資産計 | 2,538,186,307 | 2,327,181,568 |
| 資産の部合計 | 2,538,186,307 | 2,327,181,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,607,710 | 3,308,876 |
| 未払受託者報酬 | 886,741 | 798,971 |
| 未払委託者報酬 | 7,980,590 | 7,190,658 |
| 未払利息 | 30 | 6 |
| その他未払費用 | 146,142 | 66,522 |
| 流動負債計 | 12,621,213 | 11,365,033 |
| 負債の部合計 | 12,621,213 | 11,365,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 832,554,167 | 835,211,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,010,927 | 1,480,605,089 |
| （分配準備積立金） | 537,895,756 | 495,894,122 |
| 元本等合計 | 2,525,565,094 | 2,315,816,535 |
| 純資産の部合計 | 2,525,565,094 | 2,315,816,535 |
| 負債・純資産合計 | 2,538,186,307 | 2,327,181,568 |
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