SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,152,797 | 11,808,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,700,384 | 2,500,303,886 |
| 未収入金 | 420,186 | － |
| 流動資産計 | 2,370,273,367 | 2,512,112,544 |
| 資産の部合計 | 2,370,273,367 | 2,512,112,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,289,195 | 2,464,157 |
| 未払受託者報酬 | 797,837 | 801,709 |
| 未払委託者報酬 | 7,180,500 | 7,215,343 |
| 未払利息 | 34 | 23 |
| その他未払費用 | 132,946 | 66,746 |
| 流動負債計 | 14,400,512 | 10,547,978 |
| 負債の部合計 | 14,400,512 | 10,547,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,921,881 | 879,568,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,498,950,974 | 1,621,995,599 |
| （分配準備積立金） | 502,366,896 | 476,116,066 |
| 元本等合計 | 2,355,872,855 | 2,501,564,566 |
| 純資産の部合計 | 2,355,872,855 | 2,501,564,566 |
| 負債・純資産合計 | 2,370,273,367 | 2,512,112,544 |
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