SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,744,569 | 14,510,568 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,972,615 | 2,737,916,577 |
| 未収入金 | 6,071,745 | － |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産計 | 2,639,788,929 | 2,752,427,171 |
| 資産の部合計 | 2,639,788,929 | 2,752,427,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,660,184 | 4,657,975 |
| 未払受託者報酬 | 870,660 | 841,110 |
| 未払委託者報酬 | 7,835,840 | 7,569,958 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 139,231 | 70,032 |
| 流動負債計 | 20,505,924 | 13,139,075 |
| 負債の部合計 | 20,505,924 | 13,139,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 844,630,005 | 765,319,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,774,653,000 | 1,973,968,342 |
| （分配準備積立金） | 483,328,578 | 410,709,394 |
| 元本等合計 | 2,619,283,005 | 2,739,288,096 |
| 純資産の部合計 | 2,619,283,005 | 2,739,288,096 |
| 負債・純資産合計 | 2,639,788,929 | 2,752,427,171 |
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