SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,746,723 | 12,441,013 |
| 親投資信託受益証券 | 2,956,495,272 | 2,797,797,642 |
| 未収入金 | 2,466,235 | 1,035,298 |
| 未収利息 | 81 | 477 |
| 流動資産計 | 2,972,708,311 | 2,811,274,430 |
| 資産の部合計 | 2,972,708,311 | 2,811,274,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,119,241 | 2,244,559 |
| 未払受託者報酬 | 945,651 | 916,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,510,743 | 8,245,282 |
| その他未払費用 | 148,777 | 76,283 |
| 流動負債計 | 14,724,412 | 11,482,269 |
| 負債の部合計 | 14,724,412 | 11,482,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,816,656 | 765,207,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,197,167,243 | 2,034,584,974 |
| （分配準備積立金） | 942,771,035 | 886,053,509 |
| 元本等合計 | 2,957,983,899 | 2,799,792,161 |
| 純資産の部合計 | 2,957,983,899 | 2,799,792,161 |
| 負債・純資産合計 | 2,972,708,311 | 2,811,274,430 |
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