SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/11/11-2026/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,582,155 | 18,107,316 |
| 親投資信託受益証券 | 3,634,019,157 | 4,707,850,570 |
| 未収入金 | － | 11,611,555 |
| 未収利息 | 302 | 1,063 |
| 流動資産計 | 3,657,601,614 | 4,737,570,504 |
| 資産の部合計 | 3,657,601,614 | 4,737,570,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,874,194 | 6,799,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,507 | 1,294,915 |
| 未払委託者報酬 | 9,643,481 | 11,654,205 |
| その他未払費用 | 165,507 | 107,848 |
| 流動負債計 | 21,754,689 | 19,856,829 |
| 負債の部合計 | 21,754,689 | 19,856,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 757,268,001 | 762,753,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,878,578,924 | 3,954,959,892 |
| （分配準備積立金） | 1,498,766,263 | 1,381,736,406 |
| 元本等合計 | 3,635,846,925 | 4,717,713,675 |
| 純資産の部合計 | 3,635,846,925 | 4,717,713,675 |
| 負債・純資産合計 | 3,657,601,614 | 4,737,570,504 |
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