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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/12 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,082,527,122	円
Ⅱ 負債総額	4,443,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,078,083,151	円
Ⅳ 発行済口数	959,228,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1664	円
(1万口当たり純資産額)	(21,664	円)

開示資料

決算

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