- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/11-2022/11/10)
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,418,996,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,042,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,405,954,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 853,776,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8180 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,180 | 円) |
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,418,996,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,042,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,405,954,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 853,776,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8180 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,180 | 円) |
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