有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 9:19
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,599,570,349円
Ⅱ 負債総額13,250,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,586,319,693円
Ⅳ 発行済口数835,198,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0967円
(1万口当たり純資産額)(30,967円)

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