剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,020,247	158,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,716,846	32,140,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,114,438	8,454,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,114,438	8,454,763
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,802,003	6,706,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,802,003	6,706,334
分配金	18,627,421	19,348,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,140,573	16,844,539

2015/08/21 11:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/21 11:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成26年11月21日現在	平成27年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	94,944,650	53,006,754
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,597,552	50,909,285

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/21 11:03