有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 自 平成26年 5 月22日 至 平成26年11月21日 | 第7期計算期間 自 平成26年11月22日 至 平成27年 5 月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,320 | 520 |
| 有価証券売買等損益 | 51,911,641 | 6,015,112 |
| 営業収益合計 | 51,912,961 | 6,015,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 71,452 | 71,562 |
| 委託者報酬 | 8,055,549 | 2,356,076 |
| その他費用 | 1,027,000 | 1,126,000 |
| 営業費用合計 | 9,154,001 | 3,553,638 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,758,960 | 2,461,994 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,758,960 | 2,461,994 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 42,758,960 | 2,461,994 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 7,020,247 | 158,205 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,716,846 | 32,140,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,114,438 | 8,454,763 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 9,114,438 | 8,454,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,802,003 | 6,706,334 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,802,003 | 6,706,334 |
| 分配金 | 18,627,421 | 19,348,252 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,140,573 | 16,844,539 |
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