有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 (自 2019年11月22日 至 2020年 5月21日) | 第18期計算期間 (自 2020年 5月22日 至 2020年11月24日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △57,444,015 | 33,468,959 |
| 営業収益合計 | △57,444,015 | 33,468,959 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,654 | 1,309 |
| 受託者報酬 | 63,376 | 50,233 |
| 委託者報酬 | 1,691,150 | 1,340,750 |
| その他費用 | 1,228,000 | 1,198,000 |
| 営業費用合計 | 2,984,180 | 2,590,292 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △60,428,195 | 30,878,667 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △60,428,195 | 30,878,667 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △60,428,195 | 30,878,667 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △1,684,851 | 2,397,549 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,991,094 | △49,569,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,925,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 13,925,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,816,874 | 2,328,468 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 511,181 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,305,693 | 2,328,468 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,569,124 | △9,490,852 |
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