有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期計算期間 (自 2019年 5月22日至 2019年11月21日)	第17期計算期間 (自 2019年11月22日至 2020年 5月21日)
営業収益
有価証券売買等損益	17,226,421	△57,444,015
営業収益合計	17,226,421	△57,444,015
営業費用
支払利息	1,523	1,654
受託者報酬	70,029	63,376
委託者報酬	1,868,702	1,691,150
その他費用	1,195,000	1,228,000
営業費用合計	3,135,254	2,984,180
営業利益又は営業損失(△)	14,091,167	△60,428,195
経常利益又は経常損失(△)	14,091,167	△60,428,195
当期純利益又は当期純損失(△)	14,091,167	△60,428,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	540,931	△1,684,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,584,696	10,991,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,160,095	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,941	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	942,154	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,816,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	511,181
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,305,693
分配金	2,134,541	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,991,094	△49,569,124