有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2022/11/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 (自 2021年11月23日 至 2022年 5月23日) | 第22期計算期間 (自 2022年 5月24日 至 2022年11月21日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 730,222 | △14,316,696 |
| 営業収益合計 | 730,222 | △14,316,696 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,286 | 6,305 |
| 受託者報酬 | 55,202 | 59,516 |
| 委託者報酬 | 1,473,131 | 1,588,341 |
| その他費用 | 1,139,000 | 1,147,000 |
| 営業費用合計 | 2,670,619 | 2,801,162 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,940,397 | △17,117,858 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,940,397 | △17,117,858 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,940,397 | △17,117,858 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 60,328 | 35,530 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,773,069 | 35,745,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,986,230 | 5,625,524 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 4,986,230 | 5,625,524 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,683,862 | 1,307,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,683,862 | 1,307,667 |
| 分配金 | 1,328,877 | 1,477,930 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,745,835 | 21,432,374 |
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