有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成25年11月22日 至 平成26年 5 月21日 | 第6期計算期間 自 平成26年 5 月22日 至 平成26年11月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,757 | 1,320 |
| 有価証券売買等損益 | 22,103,610 | 51,911,641 |
| 営業収益合計 | 22,105,367 | 51,912,961 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 65,787 | 71,452 |
| 委託者報酬 | 1,755,517 | 8,055,549 |
| その他費用 | 1,836,931 | 1,027,000 |
| 営業費用合計 | 3,658,235 | 9,154,001 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,447,132 | 42,758,960 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,447,132 | 42,758,960 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,447,132 | 42,758,960 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,147,702 | 7,020,247 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △108,369 | 9,716,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,062,733 | 9,114,438 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 4,062,733 | 9,114,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,056 | 3,802,003 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 390,056 | 3,802,003 |
| 分配金 | 9,146,892 | 18,627,421 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,716,846 | 32,140,573 |
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