有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 (自 平成29年11月22日 至 平成30年 5月21日) | 第14期計算期間 (自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月21日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,753,443 | △23,175,080 |
| 営業収益合計 | 2,753,443 | △23,175,080 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,576 | 1,367 |
| 受託者報酬 | 60,638 | 55,510 |
| 委託者報酬 | 2,654,999 | 1,481,437 |
| その他費用 | 1,164,000 | 1,376,000 |
| 営業費用合計 | 3,882,213 | 2,914,314 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,128,770 | △26,089,394 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,128,770 | △26,089,394 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,128,770 | △26,089,394 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 394,051 | △1,137,007 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,427,912 | 20,114,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,490,616 | 351,645 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 4,490,616 | 351,645 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,618,639 | 1,518,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,618,639 | 1,518,262 |
| 分配金 | 1,662,587 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,114,481 | △6,004,523 |
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