有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (自 平成28年 5月24日 至 平成28年11月21日) | 第11期計算期間 (自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月22日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,591,375 | 12,978,473 |
| 営業収益合計 | 9,591,375 | 12,978,473 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,948 | 1,244 |
| 受託者報酬 | 58,375 | 54,264 |
| 委託者報酬 | 1,557,731 | 1,448,546 |
| その他費用 | 1,170,705 | 1,116,000 |
| 営業費用合計 | 2,788,759 | 2,620,054 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,802,616 | 10,358,419 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,802,616 | 10,358,419 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,802,616 | 10,358,419 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 1,018,409 | 630,205 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,249,441 | △5,517,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,511,118 | 933,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 4,511,118 | 563,301 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 369,983 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 563,424 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 563,424 | - |
| 分配金 | - | 1,867,955 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,517,540 | 3,276,003 |
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