有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 (自 2018年 5月22日 至 2018年11月21日) | 第15期計算期間 (自 2018年11月22日 至 2019年 5月21日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △23,175,080 | 5,287,028 |
| 営業収益合計 | △23,175,080 | 5,287,028 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,367 | 2,015 |
| 受託者報酬 | 55,510 | 57,545 |
| 委託者報酬 | 1,481,437 | 1,535,920 |
| その他費用 | 1,376,000 | 1,180,000 |
| 営業費用合計 | 2,914,314 | 2,775,480 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △26,089,394 | 2,511,548 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △26,089,394 | 2,511,548 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △26,089,394 | 2,511,548 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △1,137,007 | 423,795 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,114,481 | △6,004,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,645 | 2,332,074 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 380,174 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 351,645 | 1,951,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,518,262 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,518,262 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,004,523 | △1,584,696 |
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