剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△400,485	△1,265,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,844,539	4,955,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,672,946	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,672,946	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,638,708	1,216,250
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,638,708	455,638
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	760,612
分配金	6,723,728	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,955,659	△15,249,441

2016/08/23 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/23 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成27年11月24日現在	平成28年5月23日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	75,850,756	73,282,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,322,264	85,103,205

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/23 9:07