剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	423,795	540,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,004,523	△1,584,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,332,074	1,160,095
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	380,174	217,941
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,951,900	942,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	2,134,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,584,696	10,991,094

e class="f3">(単位:円)第15期計算期間

2020/02/21 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2020/02/21 9:02

#3 注記表（連結）

(2019年5月21日現在)第16期計算期間
(2019年11月21日現在)1. 期首元本額163,620,897円212,886,146円期中追加設定元本額59,891,742円26,106,774円期中一部解約元本額10,626,493円25,538,737円2. 計算期間末日における受益権の総数212,886,146口213,454,183口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,584,696円であります。-(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第15期計算期間

2020/02/21 9:02

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年5月21日現在	2019年11月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	91,760,685	85,972,842
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,192,068	174,715,332

e class="f3">区分2019年5月21日現在2019年11月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,079,810949,979コール・ローン11,794,819656,919株式233,422,305259,081,276未収配当金655,819-流動資産合計247,952,753260,688,174資産合計247,952,753260,688,174負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本91,760,68585,972,842剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)156,192,068174,715,332元本等合計247,952,753260,688,174純資産合計247,952,753260,688,174負債純資産合計247,952,753260,688,174(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/02/21 9:02