剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,684,851	2,397,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,991,094	△49,569,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,925,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,925,622
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,816,874	2,328,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	511,181	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,305,693	2,328,468
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,569,124	△9,490,852

e class="f3">(単位:円)第17期計算期間

2021/02/24 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2020年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			△64,409
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△66,063
株主資本合計			217,975

(2) 中間損益計算書

2021/02/24 9:00

#3 注記表（連結）

(2020年5月21日現在)第18期計算期間
(2020年11月24日現在)1. 期首元本額213,454,183円214,231,091円期中追加設定元本額11,553,425円14,192,981円期中一部解約元本額10,776,517円60,358,551円2. 計算期間末日における受益権の総数214,231,091口168,065,521口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は49,569,124円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,490,852円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第17期計算期間

2021/02/24 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年5月21日現在	2020年11月24日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	91,580,682	51,256,530
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	150,754,607	111,434,129

e class="f3">区分2020年5月21日現在2020年11月24日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金42,898,527420,188コール・ローン2,730,4352,406,777株式196,167,635159,863,694未収配当金538,692-流動資産合計242,335,289162,690,659資産合計242,335,289162,690,659負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本91,580,68251,256,530剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)150,754,607111,434,129元本等合計242,335,289162,690,659純資産合計242,335,289162,690,659負債純資産合計242,335,289162,690,659(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/24 9:00