流動負債

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年11月24日現在	2021年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

e class="f3">区分2020年11月24日現在2021年5月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金420,1886,479,321コール・ローン2,406,7773,432,487株式159,863,694200,131,281流動資産合計162,690,659210,043,089資産合計162,690,659210,043,089負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本51,256,53043,904,837剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)111,434,129166,138,252元本等合計162,690,659210,043,089純資産合計162,690,659210,043,089負債純資産合計162,690,659210,043,089(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/20 9:00