剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,397,549	2,830,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,569,124	△9,490,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,925,622	1,748,851
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,925,622	1,281,491
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	467,360
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,328,468	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,328,468	-
分配金	-	1,551,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,490,852	19,982,773

e class="f3">(単位:円)第18期計算期間

2021/08/20 9:00

#2 注記表（連結）

(2020年11月24日現在)第19期計算期間
(2021年5月21日現在)1. 期首元本額214,231,091円168,065,521円期中追加設定元本額14,192,981円10,649,176円期中一部解約元本額60,358,551円23,591,072円2. 計算期間末日における受益権の総数168,065,521口155,123,625口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,490,852円であります。-(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第18期計算期間

2021/08/20 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年11月24日現在	2021年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	51,256,530	43,904,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,434,129	166,138,252

e class="f3">区分2020年11月24日現在2021年5月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金420,1886,479,321コール・ローン2,406,7773,432,487株式159,863,694200,131,281流動資産合計162,690,659210,043,089資産合計162,690,659210,043,089負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本51,256,53043,904,837剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)111,434,129166,138,252元本等合計162,690,659210,043,089純資産合計162,690,659210,043,089負債純資産合計162,690,659210,043,089(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/20 9:00