流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2021年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			222,481

(2) 中間損益計算書

2022/02/22 9:00

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,479,321	5,009,882

e class="f3">区分2021年5月21日現在2021年11月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金6,479,3215,009,882コール・ローン3,432,4871,287,762株式200,131,281183,902,642流動資産合計210,043,089190,200,286資産合計210,043,089190,200,286負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本43,904,83732,580,009剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)166,138,252157,620,277元本等合計210,043,089190,200,286純資産合計210,043,089190,200,286負債純資産合計210,043,089190,200,286(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/22 9:00