負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
純資産合計	210,043,089	190,200,286
負債純資産合計	210,043,089	190,200,286

e class="f3">区分2021年5月21日現在2021年11月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金6,479,3215,009,882コール・ローン3,432,4871,287,762株式200,131,281183,902,642流動資産合計210,043,089190,200,286資産合計210,043,089190,200,286負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本43,904,83732,580,009剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)166,138,252157,620,277元本等合計210,043,089190,200,286純資産合計210,043,089190,200,286負債純資産合計210,043,089190,200,286(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/22 9:00