剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,830,864	3,308,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,490,852	19,982,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,748,851	3,946,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,491	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	467,360	3,946,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,149,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,149,971
分配金	1,551,236	1,264,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,982,773	36,773,069

e class="f3">(単位:円)第19期計算期間

2022/02/22 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2021年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			54,722
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		53,068
株主資本合計			337,108

(2) 中間損益計算書

2022/02/22 9:00

#3 注記表（連結）

(2021年5月21日現在)第20期計算期間
(2021年11月22日現在)1. 期首元本額168,065,521円155,123,625円期中追加設定元本額10,649,176円18,789,237円期中一部解約元本額23,591,072円47,477,433円2. 計算期間末日における受益権の総数155,123,625口126,435,429口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第19期計算期間

2022/02/22 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	43,904,837	32,580,009
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	166,138,252	157,620,277

e class="f3">区分2021年5月21日現在2021年11月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金6,479,3215,009,882コール・ローン3,432,4871,287,762株式200,131,281183,902,642流動資産合計210,043,089190,200,286資産合計210,043,089190,200,286負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本43,904,83732,580,009剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)166,138,252157,620,277元本等合計210,043,089190,200,286純資産合計210,043,089190,200,286負債純資産合計210,043,089190,200,286(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/22 9:00