剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,530	227,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,745,835	21,432,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,625,524	3,410,529
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,625,524	3,410,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,307,667	1,173,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,307,667	1,173,303
分配金	1,477,930	1,592,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,432,374	34,955,595

e class="f3">(単位:円)第22期計算期間

2023/08/22 9:23

#2 注記表（連結）

(2022年11月21日現在)第23期計算期間
(2023年5月22日現在)1. 期首元本額132,887,718円147,793,045円期中追加設定元本額19,800,108円19,595,749円期中一部解約元本額4,894,781円8,150,895円2. 計算期間末日における受益権の総数147,793,045口159,237,899口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第22期計算期間

2023/08/22 9:23

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2022年11月21日現在	2023年5月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	12,466,216	12,466,216
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,661,433	58,112,999

e class="f3">区分2022年11月21日現在2023年5月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金6,594,71613,080,928コール・ローン9,962,3169,661,044株式42,378,90147,837,243未収配当金191,716-流動資産合計59,127,64970,579,215資産合計59,127,64970,579,215負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本12,466,21612,466,216剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)46,661,43358,112,999元本等合計59,127,64970,579,215純資産合計59,127,64970,579,215負債純資産合計59,127,64970,579,215(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/22 9:23