流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			282,134

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

2025/02/21 9:00

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年5月21日現在	2024年11月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,822,938	1,552,989

e class="f3">区分2024年5月21日現在2024年11月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,822,9381,552,989コール・ローン4,856,5977,383,343株式83,027,727168,935,911流動資産合計90,707,262177,872,243資産合計90,707,262177,872,243負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本11,923,77624,430,416剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)78,783,486153,441,827元本等合計90,707,262177,872,243純資産合計90,707,262177,872,243負債純資産合計90,707,262177,872,243(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/21 9:00