剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	745,639	△226,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,792,492	68,377,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,142,704	116,667,081
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,142,704	116,667,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,064,882	10,843,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,064,882	10,843,231
分配金	1,567,657	3,939,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,377,029	166,032,202

e class="f3">(単位:円)第25期計算期間

2025/02/21 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1) 資本準備金		2,385
3 利益剰余金			99,764
(1) 利益準備金		18,236
(2) その他利益剰余金
繰越利益剰余金		81,527
株主資本合計			382,149

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

2025/02/21 9:00

#3 注記表（連結）

(2024年5月21日現在)第26期計算期間
(2024年11月21日現在)1. 期首元本額160,711,535円156,765,739円期中追加設定元本額16,162,558円262,315,595円期中一部解約元本額20,108,354円25,166,233円2. 計算期間末日における受益権の総数156,765,739口393,915,101口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第25期計算期間

2025/02/21 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年5月21日現在	2024年11月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	11,923,776	24,430,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,783,486	153,441,827

e class="f3">区分2024年5月21日現在2024年11月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,822,9381,552,989コール・ローン4,856,5977,383,343株式83,027,727168,935,911流動資産合計90,707,262177,872,243資産合計90,707,262177,872,243負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本11,923,77624,430,416剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)78,783,486153,441,827元本等合計90,707,262177,872,243純資産合計90,707,262177,872,243負債純資産合計90,707,262177,872,243(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/21 9:00