流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
未払金		16,681		23,803

2025/08/21 9:02

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年11月21日現在	2025年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

e class="f3">区分2024年11月21日現在2025年5月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金1,552,9898,809,241コール・ローン7,383,3432,994,635株式168,935,911149,224,361流動資産合計177,872,243161,028,237資産合計177,872,243161,028,237負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本24,430,41624,025,131剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)153,441,827137,003,106元本等合計177,872,243161,028,237純資産合計177,872,243161,028,237負債純資産合計177,872,243161,028,237(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/21 9:02