剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△226,540	△2,374,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)	68,377,029	166,032,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,667,081	7,583,049
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,667,081	7,583,049
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,843,231	12,831,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,843,231	12,831,132
分配金	3,939,151	3,850,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	166,032,202	114,627,847

e class="f3">(単位:円)第26期計算期間

2025/08/21 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	11,967	93,691	105,659	388,045
当期変動額
剰余金の配当			5,002	△ 55,025	△ 50,022	△ 50,022
当期純利益				25,330	25,330	25,330

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2025/08/21 9:02

#3 注記表（連結）

(2024年11月21日現在)第27期計算期間
(2025年5月21日現在)1. 期首元本額156,765,739円393,915,101円期中追加設定元本額262,315,595円21,998,561円期中一部解約元本額25,166,233円30,872,836円2. 計算期間末日における受益権の総数393,915,101口385,040,826口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第26期計算期間

2025/08/21 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385		2,385
利益剰余金
利益準備金		16,970		18,236
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		63,997		96,845
利益剰余金合計		80,967		115,082

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#5 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年11月21日現在	2025年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	24,430,416	24,025,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	153,441,827	137,003,106

e class="f3">区分2024年11月21日現在2025年5月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金1,552,9898,809,241コール・ローン7,383,3432,994,635株式168,935,911149,224,361流動資産合計177,872,243161,028,237資産合計177,872,243161,028,237負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本24,430,41624,025,131剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)153,441,827137,003,106元本等合計177,872,243161,028,237純資産合計177,872,243161,028,237負債純資産合計177,872,243161,028,237(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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