流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		262,011

(2) 中間損益計算書

2026/02/20 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		250,837		305,440

2026/02/20 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年5月21日現在	2025年11月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,809,241	1,373,463

e class="f3">区分2025年5月21日現在2025年11月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金8,809,2411,373,463コール・ローン2,994,635936,721株式149,224,361137,884,394未収配当金-279,114流動資産合計161,028,237140,473,692資産合計161,028,237140,473,692負債の部流動負債派生商品評価勘定-2,240流動負債合計-2,240負債合計-2,240純資産の部元本等元本24,025,13116,992,323剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)137,003,106123,479,129元本等合計161,028,237140,471,452純資産合計161,028,237140,471,452負債純資産合計161,028,237140,473,692(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:00