流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		305,440		303,776

2026/08/21 9:01

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年11月21日現在	2026年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,373,463	682,304

e class="f3">区分2025年11月21日現在2026年5月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金1,373,463682,304コール・ローン936,721536,036株式137,884,394108,159,840未収配当金279,114706,733流動資産合計140,473,692110,084,913資産合計140,473,692110,084,913負債の部流動負債派生商品評価勘定2,240-流動負債合計2,240-負債合計2,240-純資産の部元本等元本16,992,32313,896,768剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)123,479,12996,188,145元本等合計140,471,452110,084,913純資産合計140,471,452110,084,913負債純資産合計140,473,692110,084,913(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/21 9:01